Descrição:
Relatório contendo as principais movimentações financeiras e estatíscas no caixa do dia de todos os usuários do sistema.
Utilizado para auxiliar durante o processo de fechamento de caixa anexando-o junto aos comprovantes e valores recebidos e, assim, facilitando a sua conferência.
O mesmo relatório também será enviado para os e-mails cadastrados imediatamente após o fechamento do caixa.
Considerações:
- Esse relatório deve ser utilizado para locais onde há apenas 1 caixa (gaveta) e não há distinção de valores por usuário.
- Para garantir a veracidade das informações o caixa deve ser aberto e fechado no mesmo dia !
Parâmetros:
Dt. Abertura: Data e hora da primeira alteração no caixa (pagamento recebido, estorno, entradas/saídas avulsas e etc...) ou abertura manual.
Dt. Fechamento: Data e hora em que o caixa foi fechado.
Saldo inicial: É o saldo que iniciou o caixa. Valor correspondente ao que o usuário informou que ficou no caixa no último fechamento. Esse valor pode ser alterado pela opção "Incluir ou alterar saldo inicial".
Dinheiro: Valor em dinheiro retirado do caixa.
Cartão: Valor em cartão retirado do caixa.
Importante: Os valores sofreram influencia das alterações promovidas por descontos, entradas e saídas avulsas, estornos e etc...Ou seja, uma saída avulsa do caixa para lanche, por exemplo, foi abatido desse valor.
Valor retirado: Valor total retirado do caixa somado as formas de pagamento dinheiro e cartão no caso.
Saldo final: Saldo que ficou no caixa em dinheiro e que será exibido como saldo inicial do próximo caixa.
Qtd de crianças: Representa o total de crianças que compareceu ao espaço na data em questão. A quantidade de crianças pode difererir do número de pacotes vendidos por que uma criança pode ser atendida em mais de um pacote de tempo diferente.
Total forma de pgto: Informa o total recebido no caixa por forma de pagamento(imediatamente acima) e o somatório. É o quanto foi recebido no caixa do dia (Valor bruto).
Aqui não importa se teve saídas, descontos e etc...Será apresentado o valor total recebido por espécie e total.
Qtd Valor
1/2 hora 1 10,00 Significa que uma criança foi atendida no pacote de 1/2 hora com valor total de 10,00. Esse é valor do pacote cheio cadastrado na tabela de preços. Se foi dado desconto ou acréscimo na visita não irá aparecer aqui e sim no excedente. (R$ 10/1= R$ 10 reais cada 1/2 hora)
1 hora 18 270,00 Significa que 18 crianças foram atendidas no pacote de 1 hora com valor total de 270,00. Esse é valor do pacote cheio cadastrado na tabela de preços. Se foi dado desconto ou acréscimo não irá aparecer aqui e sim no excedente. (R$ 270/18= R$ 15 reais cada 1 hora)
Excedente: É o valor cobrado pelo sistema caso a criança exceda o tempo contratado no pacotes acima mencionados.
Total por tempo: Somatório dos pacotes de tempo e excedentes recebido na recreação.
Vendas: Total de venda de produto realizado no dia
Cancelamentos: Total de cancelamento na recreação no dia
Descontos: Total de desconto na recreação no dia